Arquivo de Gestão de Risco | Caminho do Trader

Você tem um limite de perda diária? Deveria.

Introdução Poucos falam sobre isso. Menos ainda colocam em prática. Mas entre os que realmente ganham dinheiro no mercado de forma consistente, existe uma regra não negociável: Ter um limite de perda diária. Parece simples, mas é isso que separa os amadores dos profissionais.Se você ainda não tem esse limite definido, está operando no escuro — e está a um passo de perder muito mais do que deveria. Neste post, vamos falar sobre por que você precisa estabelecer um limite de perda diária, como isso Continue lendo→

Você tem um plano de risco para dias de fúria no mercado?

Introdução Você já viu o mercado entrar em colapso? Ou explodir sem lógica? Aquele tipo de dia em que nada respeita suporte, resistência, fluxo ou qualquer outro parâmetro técnico que você conhece? Esses são os chamados dias de fúria. E, se você não tiver um plano específico para eles, seu capital — e sua confiança — podem virar pó em questão de minutos. A maioria dos traders é pega de surpresa. Mas os que sobrevivem — e prosperam — são os que têm um plano Continue lendo→

Como calcular o tamanho ideal da sua posição em 3 passos simples

🟩 Introdução Você já entrou numa operação e percebeu depois que arriscou demais?Ou ficou frustrado porque o lucro foi pequeno, mesmo acertando o trade? Isso acontece quando você não sabe calcular o tamanho ideal da sua posição.E sim, existe um jeito simples, lógico e profissional de fazer isso — e vou te mostrar agora em 3 passos diretos, do jeito que os traders consistentes fazem. 🟨 Desenvolvimento ✅ Passo 1: Defina o risco por operação Esse é o quanto você aceita perder se o trade Continue lendo→

Como manter a sanidade mesmo em drawdowns profundos

🟩 Introdução Você já passou por uma sequência de perdas e começou a duvidar de tudo?Da sua estratégia, do seu processo, de si mesmo? Isso se chama drawdown emocional.E sim, ele pode te tirar do jogo mais rápido que o financeiro. Todo trader consistente já enfrentou fases ruins. A diferença é que os profissionais sabem como sobreviver a elas — mental e emocionalmente.Esse post é pra te mostrar exatamente como manter a sanidade mesmo em drawdowns profundos, sem destruir sua confiança (ou sua conta). 🟨 Continue lendo→

Como operar com consistência mesmo errando metade das vezes

🟩 Introdução Você acredita que precisa acertar quase sempre pra ser lucrativo no mercado? Essa é uma das maiores armadilhas mentais que impedem traders de evoluírem.A verdade é que você pode errar 50% das vezes (ou até mais) e ainda assim construir uma curva de capital crescente — se dominar a lógica da expectativa positiva e da gestão de risco. Neste post, você vai entender como os profissionais mantêm a consistência mesmo sem taxas de acerto espetaculares. E como você pode fazer o mesmo, a Continue lendo→

Como sobreviver ao mercado em tempos de alta volatilidade

🟩 Introdução Mercado voando, derretendo, explodindo pra um lado e pro outro…Se você já sentiu que está tentando surfar um tsunami, bem-vindo à alta volatilidade. Esse tipo de ambiente faz bons traders quebrarem e iniciantes congelarem.A pergunta que importa é: como sobreviver a isso sem se machucar — e, melhor ainda, como aproveitar? Neste post, você vai aprender como ajustar sua mentalidade, sua estratégia e seu risco para operar com segurança mesmo quando tudo parece fora de controle. 🟨 Desenvolvimento 🌪 O que é alta Continue lendo→

A diferença entre stop técnico e stop emocional

🟩 Introdução Você já saiu de uma operação antes do preço bater no seu stop… só porque “parecia que ia dar errado”?Ou pior: segurou a operação mesmo depois do stop ter sido atingido, só por esperança? Se sim, você caiu na armadilha do stop emocional — uma das maiores causas de inconsistência no trading. Neste post, vou te mostrar a diferença clara entre o stop técnico e o stop emocional, com exemplos práticos, e como usar isso pra finalmente operar com disciplina, sem deixar o Continue lendo→

3 técnicas para proteger seu capital sem limitar seus lucros

🟩 Introdução Muitos traders operam com medo: medo de perder dinheiro, medo de devolver lucro, medo de errar de novo.E nesse medo, fazem exatamente o que mais destrói contas: limitam seus ganhos e deixam o prejuízo correr solto. A boa notícia? Você pode virar esse jogo com três técnicas simples, mas poderosas, que protegem seu capital sem travar o seu potencial de lucro.Neste post, eu vou te mostrar como aplicar cada uma delas na prática. 🟨 Desenvolvimento 1. Stop técnico com margem de respiro A Continue lendo→

Quanto de Capital Devo Alocar Em Uma Operação?

Money Management pode ser definido como sendo um conjunto de regras que irá determinar, em última instância, quanto do seu capital irá ser alocado em determinada operação. Constiui-se assim em um dos pontos mais importantes para a construção de um sistema de operação eficiente e vencedor. No nosso sistema de operação já temos a metodologia definida (Trend Following), setup de rastreamento de tendência eficiente (Hilo-Tranquilo-Suavizado), aspectos comportamentais bem trabalhados, rotina de análise/identificação de operações estabelecida e definição clara dos pontos de entrada e saída de Continue lendo→

Money Management

BASES PARA CONSTRUIR E CARREGAR UMA POSIÇÃO EM TREND FOLLOWING Quando se começa a conhecer bem os conceitos por trás do Trend Following vai-se percebendo que a metodologia é muito mais do que um setup, e que a gestão eficiente da carteira vai muito além do que simplesmente dividir o capital entre alguns papéis e ir cegamente seguindo os sinais de entrada e saída indicados pelo setup. Uma posição vencedora e eficiente se constrói com várias entradas estratégicas. Uma gestão eficiente de carteira adequada para Continue lendo→