Introdução
Você monta seu plano, segue seu setup, e tudo parece estar funcionando… até que uma sequência de perdas começa a corroer seus lucros — e sua confiança junto. Esse fenômeno tem nome: drawdown.
Mais do que uma queda no capital, o drawdown é uma prova de maturidade psicológica. É nesse momento que você descobre se tem estrutura para continuar no jogo ou se vai começar a sabotar tudo com impulsos e decisões erradas.
Neste post, você vai entender o que é drawdown, como ele impacta sua mente e, principalmente, como atravessar esses períodos sem destruir seu psicológico ou sua conta.
Desenvolvimento
O que é drawdown?
Drawdown é a diferença entre o pico do seu capital (o ponto mais alto que sua curva de patrimônio atingiu) e o fundo subsequente (o ponto mais baixo antes de uma nova alta).
Em outras palavras, é a perda acumulada após uma sequência de operações negativas.
Existem três formas de olhar o drawdown:
- Absoluto: quanto dinheiro você perdeu desde o topo.
- Percentual: qual a queda em % do seu capital.
- Máximo: o maior drawdown que você enfrentou num período.
Exemplo: sua conta saiu de R$10.000 para R$8.000. Seu drawdown foi de R$2.000 ou 20%.
Por que o drawdown dói tanto?
Porque ele mexe com o seu ego.
Quando você vê o lucro evaporar, sua mente entra em estado de defesa:
“Será que minha estratégia parou de funcionar?”
“Não estou mais conseguindo operar direito…”
“Preciso recuperar isso rápido.”
Esse tipo de pensamento costuma levar a:
- Overtrading (operações fora do plano)
- Aumento de lote para recuperar rápido
- Abandono do sistema
- Autojulgamento destrutivo
Ou seja, o drawdown não quebra só a conta, ele quebra o trader por dentro.
Como lidar com o drawdown de forma profissional
1. Aceite que ele faz parte do jogo
Todo sistema de trading, por melhor que seja, vai passar por períodos ruins. Isso não é exceção — é a regra.
O que separa um trader amador de um profissional é a capacidade de respeitar o processo mesmo quando ele não está funcionando momentaneamente.
2. Tenha clareza do seu risco por operação
Se você arrisca 1% por trade, um drawdown de 10% significa que você teve 10 perdas seguidas — algo bem raro se o sistema for sólido.
Agora, se você arrisca 5% ou mais por trade, 3 perdas já destroem sua conta e sua cabeça.
Controle o risco e o drawdown será administrável.
3. Defina um limite de drawdown máximo
Antes de começar a operar, defina um ponto em que você vai parar para reavaliar:
Exemplo: “Se eu atingir 15% de drawdown, pauso por 7 dias, reviso todas as operações e só volto se tudo estiver dentro do plano.”
Isso te protege de entrar no modo “caçador de perdas”, que é onde a maioria se perde de vez.
4. Mantenha um diário de operações
Registrar suas entradas, saídas, emoções e decisões ajuda a entender se o drawdown veio de falha no método ou falha na execução.
Às vezes, o sistema ainda está funcionando — você é que saiu dele emocionalmente.
Conclusão
O drawdown é inevitável, mas não precisa ser o fim da linha. Ele é parte do caminho para a consistência.
A chave está em aprender a sobreviver aos períodos ruins sem desmoronar psicologicamente.
Com gestão de risco bem definida, disciplina e um plano para lidar com a perda, você transforma o drawdown em aprendizado — não em trauma.
Confiança real não vem dos ganhos, mas da sua capacidade de continuar operando certo mesmo quando está perdendo.
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